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海岱财评|开年四连跌,说好的跨年行情还在吗?

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新年第一周,对于股民来说,实属难熬。指数连续跌了4天,创业板跌了近7%,科创50跌了6%,深成指跌超3%,上证指数稍好些,跌了1.65%。Wind数据显示,截至1月7日,A股总流通市值为734617.53亿元,与2021年12月31日相比,减少15662.57亿元。似乎一夕之间,“寒潮”再度来袭。

回顾上周最后一个交易日(1月7日),沪深两市双双高开,开盘震荡上行,但半小时后掉头向下,随机翻绿走低,此后迎来反弹,盘中一度翻红后尾盘再度走低。截至收盘,沪指跌0.18%报3579.54点,深成指跌0.6%报14343.65点,创业板指跌0.98%报3096.88点;两市合计成交12072亿元,北向资金净买入93.35亿元。盘面上,新冠检测、油气开采、银行、钢铁、房地产等板块涨幅前列,中药、盐湖提锂、种植业与林业、元宇宙等板块跌幅居前。

从连续两个月PMI数据看,经济有所回升。虽然整体看仍属反抽,下行压力依旧较大,但数据回升短期对市场或有提振。开年第一周指数连续走低的原因,或有以下几个方面。

首先,央行逆回购减量对资金面有一定的影响。随着年末流动性平稳度过,央行逆回购快速减量,1月4、5日分别回笼2600亿和2000亿资金,对市场形成扰动。

其次,“巨无霸”中国移动登陆上交所,对市场资金有分流影响。中国移动IPO募资规模接近560亿元,为近10年来A股最大IPO,有明显的吸筹效应。

此外,市场资金的调仓换股所导致了风格转向。整体看,近期市场行业、板块轮动较快,机构资金平衡结构的意愿明显提升。而进入新年,随着考核压力减小,机构尤其是部分持仓集中在热门板块的资金,在仓位调整操作上会略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口。

当然,外围市场的波动也不能忽视。1月5日公布的美联储会议纪要显示:加速Taper、加速加息,甚至加速缩表,都被提上了日程。原本计划6月结束Taper,现在可能要提前到3月了;原本预计2022年加息一次,现在提升到了3次。这意味着,在全球范围内,疫情之后由“大水漫灌”和“流动性过剩”这一逻辑支撑起来的金融市场,正式开始退潮,预计将有一批国家加息。与此相对,我国降准又降息,开启宽松周期,人民币和美元产生较量。

据海通证券统计,A股开年就下跌,过去20年有8年发生过,分别是2002年、2003年、2010年、2011年、2012年、2014年、2016年、2019年。这种下跌与全年行情关系不大,但是跌完后一季度均有春季行情。

A股历来有一个较为明显的规律——上一年大涨的板块或者主线,在下一年是很难再有超额收益率。这使得机构资金在博弈过程中出现抢跑,导致新年伊始核心赛道股出现急跌,接连走下“神坛”。

比较典型的代表是,新能源赛道大幅调整。以电动车为代表的新能源赛道剧烈调整,宁德时代、比亚迪、赣锋锂业等明星股纷纷大跌。而去年表现最差的银行、保险、地产板块,在今年首周行情中逆市上涨。万科A、中国平安、格力电器、美的集团、三一重工等蓝筹股纷纷上涨;“中字头”板块的中国铁建、中国中铁、中国电建等个股大幅上涨。

私募基金整体仍在相当程度上维持乐观,股票策略型私募们平均仓位仍处于历史高位水平。并且,新股市场似乎尚可,上周(1月4日至1月7日)共计上市5只新股,根据星矿数据显示,上周上市的新股首日平均涨幅为51.09%。

总体来说,虽然当前全A股的估值并不高,但随着基本面稳定下,流动性宽松预期也在不断增强,市场保持整体向好的趋势,或仍是逢低配置春季行情的好时机。

(大众日报客户端记者 王鹤颖 报道 策划 齐淮东)

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