张瀚超：企业诚信守护者

人物简介

张瀚超，2013年8月参加工作，中共党员，现任山东新华制药股份有限公司资金主管。他在工作中虚心好学、诚实守信、爱岗敬业、务实进取，用实际行动践行了一名会计工作者应当履行的职责和义务，用青春热血追求会计工作更规范、更完善、更科学。2015年荣获公司合理化建议奖，2017年荣获公司第三届“最美青工”称号，荣获公司第一届“诚信守信”模范，2018年荣获第四届山东省省管企业“诚实守信”道德模范，获得公司“十佳青年”称号。

张瀚超被评为公司第一届“诚信守信”模范。

主动退回打错的款项

2013年7月，张瀚超毕业于悉尼科技大学金融专业，硕士学位。2013年8月，他来到新华制药，在制剂车间实习近一年，先后在子公司进出口公司从事会计、银行出纳等工作。2014年9月，因工作调整，调入母公司山东新华制药股份有限公司资金管理岗位。这个岗位需要办理与银行、客户等对外业务，是外界评价公司的窗口之一。他知道诚信不仅反映一个人的自身素质，直接影响了公众利益和公司形象，进而影响了整个社会的经济秩序。张瀚超坚定遵守公司资金管理制度，诚信为本，按时完成对各供应商的货款支付并及时办理退款业务，从未出现拖欠的情况，为公司赢得了良好的口碑。在保证完成资金支付工作的同时，更是积极准备银行授信材料，及时提交借款申请，准备资金，按时完成了大量到期银行借款/票据的新增与偿付工作，用自己的行动为公司在合作的金融机构中赢得了良好的信誉。

2017年，由于外单位工作人员失误，误将13.5万元汇入公司账户，张瀚超确认对方企业错误付款的情况后，第一时间主动联系对方公司，并将该款项退回对方公司，赢得了对方单位工作人员的赞许，为公司赢得了良好形象。

张瀚超在悉尼求学期间，养成了独立自主、勇于钻研的习惯。他刚调入资金主管岗位时，马上面临一个5000万元融资项目，由于刚上任对这项工作不是很熟悉，加上每个银行需要的资料不同，他就自己一点一点研究摸索，不懂的查阅资料，实在不会的就咨询老前辈，短短几天时间就顺利完成了这项繁琐的工作。“刚开始可能不熟悉，就要多看多学多问。”张瀚超说。

从小养成诚实守信习惯

“记得还在上小学的时候，有一次我去帮妈妈买菜，回家时发现有一份菜忘记付钱了，妈妈就带着我回菜市场把钱付给商家。”张瀚超告诉记者：“其实，我当时不是故意没给钱，而是买得太多了，有一份忘记付钱，回家后才发现，妈妈带着我回去付钱，对我影响挺大的。”

“刚到悉尼读书的时候，我第一次体会到征信的重要性。”张瀚超告诉记者：“当时有位同学，因为话费没有按时交，被通信公司起诉，从而限制了他以后办理手机卡的业务，出行也受到一定影响，这是我第一次切身感受到失信的危害。”

2016年12月底，张瀚超的堂弟结婚，他过去帮忙，从晚上一直忙到天亮，由于是周末，张瀚超刚想补补觉，却接到同事电话：“咱们有一个约定付款快到期限了，可是对方公司还没有收到货款，货物没发，如果再不发货的话，会影响到咱们公司的正常生产，也会影响到公司信誉。”

张瀚超二话没说，第一时间赶到公司处理这笔款项的问题。由于不是工作日，银行公对公大额系统关闭，他只能将货款拆分为十几笔五万以下的金额才完成支付。事后张瀚超了解到，这笔货款他早就完成了支付，只是因为对方公司付款信息有误，货款被退回，由于是周末就没有收到银行退款通知。

探索新型资金管理方式

张瀚超在平时工作中，积极拓展银行授信规模，主动配合银行按时完成评级授信等工作，积极探索并完成了融资租赁、跨境风险参与等方式的新型融资，为公司有效防范资金风险，确保公司的资金需求提供了有力的保障，截至目前新增授信数亿元。他还按照公司需求筹集并使用资金，积极参与股票定向增发的工作。

张瀚超参与建立资金集中管控系统，在股份公司及成员单位之间实现了资金综合查询、资金审批、资金结算、账务处理的一体化流程。张瀚超说：“搭建资金集中管控系统，可对集团资金实现统一管理、调拨和集中支付，控制成员单位投资、筹资、资金运营方面的资金风险，在让资金管理及结算工作更有效率的同时，也确保资金安全，顺应现代化资金结算管理的趋势。”他还根据公司要求，参与重新编制完善了各项管理规定，为资金安全提供了制度保障，从而提高资金结算效率，保证资金安全。此外，他还积极配合阿里巴巴公司，为支付平台的上线做了大量基础工作。

在完成筹融资工作的同时，张瀚超调整筹资结构，采用融资租赁以及长期借款取代了大量短期融资方式，优化了融资结构，降低了短期还款压力，为公司长期稳定发展奠定了坚实的基础。他配合领导与银行沟通，筹集了大量低利率借款，年可为公司节省财务费用数百万。

张瀚超认真配合编制公司年度资金预算，下达月度资金支付限额，并严格执行。在对外办理付款时，认真审核付款单据，按付款单据所标明的要素办理付款，规避法律风险。与此同时，他积极配合采购、工程部门，加强资金的计划性，做好资金供应，为公司降低采购成本、加快工程进度奠定了基础，从而增加公司效益，保证公司生产、经营的顺利进行。在干中学、学中干，张瀚超利用业余时间，认真学习金融知识，密切关注金融市场变化及新型金融产品，在企业与金融机构间搭建沟通的桥梁。

文/图 记者 曹连东

通讯员 扈艳华 袁星辉