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寿光市财政局多措并举进一步加强库款管理

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今年以来,面对经济下行压力及财政支出不断加大的刚性需求,市财政局认真落实上级部门关于“保工资、保运转、保基本民生”三保工作决策部署,多举措加强和规范财政国库库款管理,着力防范支付风险,有力确保全市人员工资正常发放、机关正常运转以及社会保障等重点支出需要,维护社会大局稳定。

一、及时收集库款信息,准确预测库款流量。我局建立库款余额日查询制度,国库明确专人与人民银行及商业银行配合及时查询库款信息,准确了解库款余额及库款构成情况等基本信息,确保收集数据的及时性和真实性;及时与税务部门对接,准确预测收入情况,结合支出需求,制定收支计划,适时调控库款资金,合理控制库款规模和保障水平,着力防范财政支付风险。

二、科学调度国库资金,全力保障重点支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的三保支出要求,按时足额发放全市人员工资,保障行政事业单位正常运转支出,对重点项目支出,建立《重点项目支出库款支付联动机制》,由业务科室提报紧急、特急重点项目支出计划,结合库款情况,科学调度财政国库资金,切实保障重点支出。

三、加大暂付款清理力度,增加国库资金存量。组织各业务科室开展暂付性款项清理工作,加大对往来款项的清理力度,查清暂付成因,严格分类管理,确保对应回收的暂付款及时收回。严格控制新增对外借款,加强财政资金内控管理,认真防范财政资金风险,确保财政国库资金安全稳定运行。加强部门结余结转资金统筹,对部门结余以及结转两年以上的结转资金,按规定一律由财政收回统筹使用。

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